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招商公路: 对于招路转债赎回终局的公告

发布日期：2024-04-03 23:11    点击次数：93
证券代码：001965       证券简称：招商公路            公告编号：2024-38 债券代码：127012       债券简称：招路转债               招商局公路汇集科技控股股份有限公司               对于“招路转债”赎回终局的公告     本公司及董事会举座成员保证信息泄露的内容真确、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性呈报或要害遗漏。    一、“招路转债”基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督贬责委员会《招商局公路汇集科技控股股份有限公司公缔造 行可退换公司债券的批复》            （证监许可〔2019〕25 号）核准，招商公路于 2019 年    （二）可转债上市情况    经深圳证券往还所（以下简称“深交所”）                      “深证上〔2019〕237 号”文欢跃， 招商公路 50 亿元可转债于 2019 年 4 月 30 日起在深交所挂牌往还，债券简称“招 路转债”，债券代码“127012”。    （三）可转债转股期限    凭证筹谋法律限定和《召募施展书》，                    “招路转债”的转股期自本次可转债发 行达成之日（2019 年 3 月 28 日，T+4 日）满六个月后的第一个往畴昔（2019 年    （四）可转债转股价钱的调养情况    “招路转债”的运行转股价钱为 9.34 元/股，经调养后的最新转股价钱为 税），除权除息日为 2019 年 7 月 12 日，招路转债的运行转股价于 2019 年 7 月 税），除权除息日为 2020 年 8 月 24 日，招路转债的转股价于 2020 年 8 月 24 日 起由正本的 9.09 元/股调养为 8.81 元/股。 税），除权除息日为 2021 年 6 月 25 日，招路转债的转股价于 2021 年 6 月 25 日 起由正本的 8.81 元/股调养为 8.63 元/股。 税），除权除息日为 2022 年 7 月 5 日，招路转债的转股价于 2022 年 7 月 5 日起 由正本的 8.63 元/股调养为 8.28 元/股。 税），除权除息日为 2023 年 7 月 18 日，招路转债的转股价于 2023 年 7 月 18 日 起由正本的 8.28 元/股调养为 7.87 元/股。   二、赎回触发情况详尽   （一）有条件赎回条件   《召募施展书》章程的“有条件赎回条件”如下：   在本次可转债转股期内，若是公司股票邻接三十个往畴昔中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转 债面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的本次可转债。本次可转债 的赎回期与转股期疏通，即刊行达成之日满六个月后的第一个往畴昔（2019 年 9 月 30 日）起至本次可转债到期日（2025 年 3 月 21 日）止。   当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东谈主抓有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调养的情形，则在调养日前的往还 日按调养前的转股价钱和收盘价钱预计，调养日及之后的往畴昔按调养后的转股 价钱和收盘价钱预计。   此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，海通富配资公司有权决定以 面值加当期应计利息的价钱赎回沿路未转股的本次可转债。   （二）有条件赎回条件触发情况   自 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 3 月 4 日，公司股票价钱已有邻接十五个交 易日的收盘价不低于“招路转债”当期转股价钱（7.87 元/股）的 130%（含 130%， 即 10.23 元/股）。凭证《召募施展书》的商定，已触发“招路转债”的有条件赎 回条件（即在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票在职意邻接三十个往还 日中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。   （三）赎回进程 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上泄露了“招路转债”赎回实际的提 示性公告，示知“招路转债”抓有东谈主本次赎回的筹谋事项。 “招路转债”临了一个转股日，自 2024 年 3 月 26 日起“招路转债”住手转股。 记日（2024 年 3 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 （以下简称“中登公司”）登记在册的“招路转债”。 月 2 日为赎回款到达“招路转债”抓有东谈主资金账户日，“招路转债”赎回款通过 可转债托管券商径直划入“招路转债”抓有东谈主的资金账户。   （四）赎回终局   凭证中登公司提供的数据，狂放 2024 年 3 月 25 日收市后，“招路转债”尚 有 11，177 张未转股，本次赎回数目为 11，177 张，赎回价钱为 100.02 元/张（含 当期应计利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中 登公司核准的价钱为准，本次赎回统共支付赎回款 1，117，923.54 元。   三、“招路转债”赎回影响   公司本次赎回“招路转债”的面值总数金额为 1，117，700.00 元，占刊行总 额的 0.02%，对公司的财务景色、打算后果及现款流量不会产生较大影响，亦不 会影响本次可转债召募资金的日常使用。本次赎回完成后，“招路转债”（债券代 码：127012）将在深圳证券往还所摘牌。   四、摘牌安排   自 2024 年 4 月 3 日起，公司刊行的“招路转债”                               （债券代码：127012）将在     深圳证券往还所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网泄露的《对于招路转     债摘牌的公告》（公告编号：2024-39）。          五、最新股本结构          狂放 2024 年 3 月 25 日，“招路转债”累计转股 635，173，805 股，公司总股     本因“招路转债”转股累计加多 635，173，805 股。因总股本加多，短期内对公司     的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：                        本次变动前                  本次可转债转股             本次变动后    股份性质            （2019 年 9 月 27 日）            变动增减          （2024 年 3 月 25 日）                                                （+，-）                 股份数目（股）           比例                         股份数目（股）         比例 一、限售条件运动股/非 运动股  高管锁定股                       0          0%                              0         0%  首发前限售股           5，623，378，633    91.02%                               0         0% 二、无尽售条件运动股          554，832，864     8.98%                    6，820，337，394    100% 三、总股本             6，178，211，497        100%    635，173，805   6，820，337，394    100%          六、筹谋形貌          筹谋地址：北京市向阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大厦          筹谋电话：010-56529088          传真：010-56529088          邮政编码：100029          七、备查文献          （一）中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司出具的股本结构表。          （二）中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司出具的债券赎回终局报表。          特此公告。                                   招商局公路汇集科技控股股份有限公司董事会                                               二〇二四年四月二日



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