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谈恩股份: 对于谈恩转债转股价钱颐养的公告
- 发布日期：2024-06-23 22:14 点击次数：153 证券代码：002838 证券简称：谈恩股份 公告编号：2024-069 债券代码：128117 债券简称：谈恩转债 山东谈恩高分子材料股份有限公司 对于“谈恩转债”转股价钱颐养的公告 本公司及董事会举座成员保证信息长远的现实信得过、准确、齐全，莫得过失纪录、误导 性述说或紧要遗漏。 相称领导： 一、 对于可调节公司债券转股价钱颐养的关系章程 山东谈恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 2 日公开 刊行了 360 万张可调节公司债券（债券代码：128117，债券简称：谈恩转债）并于 2020 年 7 月 20 日上市。左证《山东谈恩高分子材料股份有限公司公确立行可调节公司债券 召募施展书》及中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）对于可调节公司 债券刊行的联系章程，在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况，将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派送现款股利：P1=P0-D； 上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。 其中：P1 为颐养后转股价；P0 为颐养前转股价；n 为派送股票股利或转增股本率； A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。 当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将按序进行转股价钱颐养，并在 中国证券监督科罚委员会指定的上市公司信息长远媒体上刊登转股价钱颐养的公告，并 于公告中载明转股价钱颐养日、颐养方针及暂停转股本领（如需）。当转股价钱颐养日 为本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主转股肯求日或之后，调节股份登记日之前，则该捏 有东谈主的转股肯求按本公司颐养后的转股价钱推行。 当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数目和 /或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主的债权益益或转 股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分保护本次发 行的可调节公司债券捏有东谈主权益的原则颐养转股价钱。联系转股价钱颐养现实及操作办 法将依据那时国度联系法律规章及证券监管部门的关系章程来制订。 二、 本次可调节公司债券转股价钱颐养情况 次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与戒指性股票激发贪图第三个行权期行权 条件成就的议案》，黄金期货交易第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 22 日。左证中国证券登记结算有限牵扯公司查询成果，自 2023 年 10 月 10 日至 2023 年 左证公司 2023 年年度鼓励大会决议，公司 2023 年年度利润分配决策为：以公司现 有总股本 448，031，237 股剔除已回购股份数 8，401，200 股后的总股本 439，630，037 股为 基数，向举座鼓励每 10 股派发现款红利 0.65 元（含税）；不以成本公积金转增股本； 不送红股。 鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年年度权益分配，本次权益分配 实施后，左证股票市值不变原则，实施权益分配前后公司总股本保捏不变，现款分成总 额分管到每一股的比例将减小，因此，本次权益分配实施后计较除权除息价钱时，按公 司 总 股 本 折 算 的 每 股 现 金 分 红= 本 次 实 际 现 金 分成 总 额 ÷ 公 司 总 股 本 ， 即 （439，630，037÷10×0.65）÷448，031，237=0.0637811 元/股。 鉴于上述原因，左证公司可调节公司债券转股价钱颐养的关系条件，“谈恩转债” 的转股价钱颐养如下： P1=（P0-D+A×k）/（1+k）=[27.91-0.0637811+10.416×（39，750/447，929，778） ×100%）]/[1+（39，750/447，929，778×100%）]=27.84 元/股（按四舍五入原则保留小 数点后两位）。 颐养后的转股价钱自 2024 年 6 月 28 日起见效。 特此公告。 山东谈恩高分子材料股份有限公司董事会
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