8月27日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0276，跌0.11%
2024-08-29本站音问，8月27日，上银聚鸿益三个月定开债最新单元净值为1.0276元，累计净值为1.2648元，较前一往来日下落0.11%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.14%，近3个月高涨0.97%，近6个月高涨2.13%，近1年高涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报露馅，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比135.26%，现款占净值比0.91%。 该基金的基金司理为蔡唯峰、许佳，基金司理蔡唯峰于2021
8月27日基金净值：南边祥元债券A最新净值1.1798，跌0.05%
2024-08-29本站音信，8月27日，南边祥元债券A最新单元净值为1.1798元，累计净值为1.3478元，较前一来去日着落0.05%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮1.02%，近6个月高潮2.01%，近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边祥元债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比118.01%，现款占净值比0.69%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理
8月27日基金净值：工银精选均衡搀杂最新净值0.6051，跌0.35%
2024-08-29本站讯息，8月27日，工银精选均衡搀杂最新单元净值为0.6051元，累计净值为2.6051元，较前一交游日下落0.35%。历史数据显现该基金近1个月下落2.86%，近3个月下落6.16%，近6个月下落2.2%，近1年下落3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银精选均衡搀杂为搀杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：股票占净值比62.06%，债券占净值比21.55%，现款占净值比16.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于20
8月27日基金净值：国泰中债1-3年国开债A最新净值1.0246，跌0.03%
2024-08-29本站音问，8月27日，国泰中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0246元，累计净值为1.1313元，较前一往将来着落0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.06%，近3个月高潮0.68%，近6个月高潮1.76%，近1年高潮3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比99.78%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为索峰、王玉，基金司理索峰于2020年
8月27日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0556，跌0.15%
2024-08-29本站音尘，8月27日，国泰惠融纯债债券最新单元净值为1.0556元，累计净值为1.1676元，较前一往来日下降0.15%。历史数据显现该基金近1个月下降0.07%，近3个月高潮0.92%，近6个月高潮1.83%，近1年高潮3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比108.19%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为胡智磊，胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金
8月27日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0791，跌0.09%
2024-08-29本站音问，8月27日，工银瑞泽定开债券最新单元净值为1.0791元，累计净值为1.2224元，较前一交往时下落0.09%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.1%，近3个月飞腾0.69%，近6个月飞腾1.69%，近1年飞腾3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比100.55%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈桂齐，陈桂齐于2019年7月18日起任职本基金基金
8月27日基金净值：东方红产业升级夹杂最新净值3.425，跌0.2%
2024-08-29本站音问，8月27日，东方红产业升级夹杂最新单元净值为3.425元，累计净值为3.425元，较前一往翌日下落0.2%。历史数据显现该基金近1个月下落2.14%，近3个月下落7.48%，近6个月下落11.54%，近1年下落16.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 东方红产业升级夹杂为夹杂型-纯真基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富确立：股票占净值比62.95%，债券占净值比5.64%，现款占净值比31.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张锋、王延飞、王焯
8月27日基金净值：汇添富通盘收益定开混杂A最新净值1.21
2024-08-29本站音信，8月27日，汇添富通盘收益定开混杂A最新单元净值为1.21元，累计净值为1.21元，较前一往异日高潮0.0%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.58%，近3个月下降2.18%，近6个月下降1.31%，近1年下降0.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富通盘收益定开混杂A为混杂型-通盘收益基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票成就：股票占净值比58.79%，债券占净值比18.67%，现款占净值比17.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为顾耀强、
8月27日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2102，跌0.14%
2024-08-29本站音问，8月27日，交银添利LOF最新单元净值为1.2102元，累计净值为1.8222元，较前一交游日着落0.14%。历史数据涌现该基金近1个月着落0.33%，近3个月高涨0.39%，近6个月高涨1.28%，近1年高涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银添利LOF为债券型-夹杂一级基金，笔据最新一期基金季报涌现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比116.78%，现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日
8月27日基金净值：嘉不二价值运行一年抓有期夹杂A最新净值0.8137，跌0.43%
2024-08-29本站音信，8月27日，嘉不二价值运行一年抓有期夹杂A最新单元净值为0.8137元，累计净值为0.8137元，较前一走动日下落0.43%。历史数据流露该基金近1个月下落5.24%，近3个月下落16.82%，近6个月下落6.12%，近1年下落8.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值运行一年抓有期夹杂A为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报流露，该基金钞票设置：股票占净值比92.78%，无债券类钞票，现款占净值比7.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭