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8月27日基金净值:工银瑞泽定开债券最新净值1.0791,跌0.09%

发布日期:2024-08-29 12:41    点击次数:63

本站音问,8月27日,工银瑞泽定开债券最新单元净值为1.0791元,累计净值为1.2224元,较前一交往时下落0.09%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.1%,近3个月飞腾0.69%,近6个月飞腾1.69%,近1年飞腾3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金,海通富配资字据最新一期基金季报袒露,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比100.55%,现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为陈桂齐,陈桂齐于2019年7月18日起任职本基金基金司理,任职时代累计陈述23.75%。

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