招募说明书(更新)富国大盘价值量化精选羼杂型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第三号)基金管理东说念主:富国基金管理有限公司基金托管东说念主:中国农业银行股份有限公司招募说明书(更新)弥留教唆富国大盘价值量化精选羼杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2017年12月21日取得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2017】2359号)。本基金的基金合同于2018年7月19日见效。基金管理东说念主保证招募说明书的内容信得过、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基
9月30日基金净值:富国尊利纯债定开债最新净值1.0234,跌0.39%
2024-10-06本站音讯,9月30日,富国尊利纯债定开债最新单元净值为1.0234元,累计净值为1.2714元,较前一往翌日下落0.39%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.26%,近3个月高潮0.0%,近6个月高潮1.27%,近1年高潮3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国尊利纯债定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比127.97%,现款占净值比1.33%。 该基金的基金司理为武磊,武磊于2018年5月14日起任职本基金基金司理,任职
9月30日基金净值:富国金融债债券型最新净值1.0633,跌0.05%
2024-10-06本站音信,9月30日,富国金融债债券型最新单元净值为1.0633元,累计净值为1.2323元,较前一交游日着落0.05%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.11%,近3个月高潮0.61%,近6个月高潮1.9%,近1年高潮4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国金融债债券型为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清晰,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比102.45%,无现款类金钱。 该基金的基金司理为朱征星,朱征星于2020年11月20日起任职本基金基金司理,任职手艺累计
9月30日基金净值:富国景利纯债债券A最新净值1.0859,跌0.28%
2024-10-06本站音尘,9月30日,富国景利纯债债券A最新单元净值为1.0859元,累计净值为1.2984元,较前一交游日下降0.28%。历史数据泄露该基金近1个月下降0.19%,近3个月高涨0.16%,近6个月高涨1.64%,近1年高涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国景利纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄露,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比111.92%,现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为朱梦娜、陈倩,基金司理朱梦娜于2019年2月21日起任职
9月30日基金净值:富国纯债债券发起式A/B最新净值1.1162,跌0.32%
2024-10-06本站音讯,9月30日,富国纯债债券发起式A/B最新单元净值为1.1162元,累计净值为1.531元,较前一往异日着落0.32%。历史数据露出该基金近1个月着落0.23%,近3个月上升0.06%,近6个月上升1.54%,近1年上升4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国纯债债券发起式A/B为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露出,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比105.52%,现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为吕春杰,吕春杰于2021年12月6日起任职本基
9月30日基金净值:富国长江经济带纯债债券A最新净值1.065,跌0.35%
2024-10-06本站音书,9月30日,富国长江经济带纯债债券A最新单元净值为1.065元,累计净值为1.149元,较前一往明寰宇落0.35%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.29%,近3个月下落0.06%,近6个月飞腾1.33%,近1年飞腾3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国长江经济带纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报走漏,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比111.21%,现款占净值比1.28%。 该基金的基金司理为张洋、吕春杰,基金司理张洋于2020年8月31日
9月30日基金净值:富国短债债券型A最新净值1.181,跌0.13%
2024-10-06本站音讯,9月30日,富国短债债券型A最新单元净值为1.181元,累计净值为1.181元,较前一往将来着落0.13%。历史数据知晓该基金近1个月高涨0.01%,近3个月高涨0.3%,近6个月高涨0.98%,近1年高涨2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国短债债券型A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报知晓,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比119.28%,现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为刘爱民、张波,基金司理刘爱民于2023年6月5日起任职本基金基金司
9月30日基金净值:富国臻利纯债定开债券最新净值1.0441,跌0.34%
2024-10-06本站讯息,9月30日,富国臻利纯债定开债券最新单元净值为1.0441元,累计净值为1.2816元,较前一往复日下降0.34%。历史数据败露该基金近1个月下降0.19%,近3个月高潮0.13%,近6个月高潮1.42%,近1年高潮3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国臻利纯债定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报败露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比126.32%,现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为武磊,武磊于2018年4月13日起任职本基金基金司理
9月30日基金净值:富国新能源无邪成就混杂A最新净值2.796,涨6.39%
2024-10-06本站音问,9月30日,富国新能源无邪成就混杂A最新单元净值为2.796元,累计净值为3.796元,较前一往将来高涨6.39%。历史数据露馅该基金近1个月高涨11.26%,近3个月高涨6.72%,近6个月高涨3.94%,近1年着落3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国新能源无邪成就混杂A为混杂型-无邪基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金钞票成就:股票占净值比72.32%,无债券类钞票,现款占净值比27.85%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为于洋,于洋于2021年12
9月30日基金净值:富国价值创造混杂A最新净值0.7237,涨9.02%
2024-10-06本站音书,9月30日,富国价值创造混杂A最新单元净值为0.7237元,累计净值为0.7237元,较前一交游日高涨9.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨19.36%,近3个月高涨11.72%,近6个月高涨5.1%,近1年高涨0.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国价值创造混杂A为混杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报暴露,该基金钞票竖立:股票占净值比91.22%,债券占净值比1.03%,现款占净值比7.99%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王园园,王园园于2021年