6月21日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0264，跌0.01%
2024-06-29本站音问，6月21日，国泰丰鑫纯债债券最新单元净值为1.0264元，累计净值为1.1734元，较前一交游日下落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.41%，近3个月高潮1.26%，近6个月高潮2.73%，近1年高潮4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰丰鑫纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比117.19%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为刘嵩扬，刘嵩扬于2020年7月3日起任职本基金基金司理，任职
6月21日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0412，跌0.03%
2024-06-29本站音书，6月21日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0412元，累计净值为1.2314元，较前一交游日下落0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.46%，近3个月上升1.21%，近6个月上升2.97%，近1年上升4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比122.54%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日
6月21日基金净值：交银先进制造羼杂A最新净值3.2807，跌0.42%
2024-06-29本站音信，6月21日，交银先进制造羼杂A最新单元净值为3.2807元，累计净值为4.7317元，较前一来回日下落0.42%。历史数据显现该基金近1个月下落3.9%，近3个月下落6.86%，近6个月下落4.41%，近1年下落21.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银先进制造羼杂A为羼杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报显现，该基金财富成立：股票占净值比89.95%，债券占净值比5.22%，现款占净值比5.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘鹏，刘鹏于2018年5月2
6月21日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3725，跌0.01%
2024-06-29本站音信，6月21日，招商招旭纯债A最新单元净值为1.3725元，累计净值为1.3725元，较前一往畴前下降0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.42%，近3个月高潮1.19%，近6个月高潮2.75%，近1年高潮4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招旭纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比103.02%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2018年12月7日起任职本基金基金司理，任职时辰累
6月21日基金净值：富国纯债债券发起式A/B最新净值1.1226，跌0.02%
2024-06-29本站音书，6月21日，富国纯债债券发起式A/B最新单元净值为1.1226元，累计净值为1.5284元，较前一往复日下落0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨1.4%，近6个月高涨3.26%，近1年高涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国纯债债券发起式A/B为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比107.69%，现款占净值比0.66%。 该基金的基金司理为吕春杰，吕春杰于2021年12月6日起任职本基
6月21日基金净值：银华心怡天真成立夹杂A最新净值2.1242，跌0.06%
2024-06-29本站音书，6月21日，银华心怡天真成立夹杂A最新单元净值为2.1242元，累计净值为2.2972元，较前一往异日下降0.06%。历史数据泄漏该基金近1个月下降4.03%，近3个月下降4.93%，近6个月下降4.5%，近1年下降18.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华心怡天真成立夹杂A为夹杂型-天真基金，阐明最新一期基金季报泄漏，该基金财富成立：股票占净值比94.58%，无债券类财富，现款占净值比6.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍，基金司理李晓星于
6月21日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0173，跌0.01%
2024-06-29本站讯息，6月21日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0173元，累计净值为1.2331元，较前一交游日下落0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨1.01%，近6个月高涨2.29%，近1年高涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比112.65%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019年1月2
6月21日基金净值：光大信用添益债券A最新净值0.91，跌0.33%
2024-06-29本站音书，6月21日，光大信用添益债券A最新单元净值为0.91元，累计净值为1.858元，较前一交游日下落0.33%。历史数据暴露该基金近1个月下落4.31%，近3个月下落2.47%，近6个月下落4.11%，近1年下落13.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大信用添益债券A为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：股票占净值比19.96%，债券占净值比95.9%，现款占净值比2.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波于2019年10月
6月21日基金净值：嘉实致明3个月如期纯债债券最新净值1.0588，跌0.05%
2024-06-29本站讯息，6月21日，嘉实致明3个月如期纯债债券最新单元净值为1.0588元，累计净值为1.0899元，较前一往改日着落0.05%。历史数据露馅该基金近1个月高涨1.37%，近3个月高涨2.07%，近6个月高涨3.98%，近1年高涨4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致明3个月如期纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比118.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为崔想维，崔想维于2021年10月27日起任
6月21日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0387，跌0.05%
2024-06-29本站音问，6月21日，农银汇理金禄债券最新单元净值为1.0387元，累计净值为1.2251元，较前一往返日下降0.05%。历史数据显现该基金近1个月上升0.61%，近3个月上升1.14%，近6个月上升3.06%，近1年上升4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金禄债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比109.28%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2019年2月2日起任职本基金基金司理，任职